ГРУППА КОМПАНИЙ "ТРИОН"

Коммерциализация научных разработок


Группой ученых создана технология производства пиломатериалов, основанная на новом принципе конвективной сушки дерева, что намного уменьшило себестоимость производства и дает большое преимущество перед конкурентами на этом рынке. В 2017 году планируется произвести и продать инновационных пиломатериалов на сумму 2 миллиарда рублей.

Рис. 1. Оборудование для конвективной сушильной камеры

Построен опытный мини-завод и на практике применили инновационные разработки. Более 12 месяцев завод уверенно работает и выпускает востребованные рынком пиломатериалы.

     

Сушильная камера с загрузкой до 31 кубических метров пиломатериалов позволяет в автоматическом режиме за 21 день идеально высушить дерево до нужного нам уровня влажности 6-8%, что позволяет избежать брака при дальнейшем производстве клееного бруса, доски или вагонки. Расходы электроэнергии на сушку 1 кубометра материала в 3-4 раза меньше, чем в лучших итальянских моделях сушильных камер, что позволяет нам уверенно планировать продажи выпускаемой нами продукции по причине того, что себестоимость производства при нашей технологии заведомо ниже, чем у конкурентов (не меньше, чем на 3 тысячи рублей за каждый м3).

Сегодня себестоимость производства вагонки, например, из лиственницы, не превышает 15,000 руб./м3, рыночная цена  на этот материал в зависимости от сорта составляет 30-55 т. руб./м3, мы имеем покупателей (платят 40 т. руб./м3 – сорт Экстра, 30 т. руб. – А класс, 20 т.руб. – Б класс) на условиях самовывоза и они готовы покупать в 50 раз больше, чем мы производим сейчас. Средняя цена покупки составляет 22,000 руб./м3 (выход по сортам не хуже 20-30-50%).

Приглашаeтся потенциальный партнер для строительства следующей очереди производства, уже на 200 кубических метров готовой продукции в месяц.

ТЭО ПРОЕКТА

Инвестиции в оборудование для производства пиломатериалов в объеме 200 м3/месяц, млн. рублей

30,2

Оборотные средства ( на 3 мес.), млн. руб.

8,57

Ежемесячная прибыль от продажи  пиломатериалов, не менее млн. руб.

2,0

Объем продаж вагонки, млн. руб./год

64.8

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ТЭО

Производительность, м3 вагонки/мес. 200
Потребность в кругляке, м3/мес. 462
Стоимость кругляка, руб./м3 5 500
Выход доски 56 мм х 108 мм  из кругляка, % 65.0
Выход вагонки (3 шт. 14 х 96 мм) из доски, % 66.7
Выход вагонки из кругляка, % 0.43
Фонд оплаты труда с налогами (10 человек * 25 т руб./мес. + 1 управл. 50 т руб./мес.), руб./мес. 300 000
Затраты на электричество (30 дней, 9 сушилок, 13 кВт каждая, 16 часов в день, 4 руб./кВт*ч), руб./мес. 17 280
Затраты на покупку кругляка, руб./мес. 2 538 462
Необходимые оборотные средства (3 месяца зп и электричество, материал), руб. 8 567 225
Выход продукции по сортам
Сорт ЭКСТРА, % 20
Сорт А, % 30
Сорт Б, % 50
Стоимость продажи вагонки по сортам на условиях самовывоза
Сорт ЭКСТРА, руб./м3 40 000
Сорт А, руб./м3 30 000
Сорт Б, руб./м3 20 000
Средняя стоимость продажи вагонки, руб./м3 27 000
Объем продаж вагонки, руб./месяц 5 400 000
Объем продаж вагонки, руб./год 64 800 000
Себестоимость производства вагонки без учета амортизации оборудования, руб./м3 14 279
   
Производительность сушилки (29 м3 за 21 день), м3/мес. 41
Необходимое количество сушилок, шт. 7
Стоимость оборудования  
Сушилки (7 шт.*2.5 млн./шт.) 17 500 000
Пилорама в комплекте, 1 шт. 2 500 000
Арочник "под ключ", 2 шт.*1.5 млн. руб. 3 000 000
Строгальный станок, 2 шт.*1.5 млн.руб. 3 000 000
Торцовочный станок, 1 шт. 200 000
Дополнительное оборудование 1 000 000
Установка вытяжки опилок, 1 шт. 500 000
Погрузчик, 1 шт. 500 000
Строительно-монтажные работы 1 000 000
Непредвиденные расходы 1 000 000
ВСЕГО, руб. 30 200 000
ТЭО Бизнес-плана производства 200 куб. м. вагонки в год
ДАТА Прибыль с учетом дисконт. 10%, руб. Дивиденды Инициатору (49%), руб. Дивиденды Инвестору (51%), руб. Дивиденды Инвестору, доходность % годовых на вложенный капитал Размер кредита, руб. Cash Flow, руб. Обоснование кредита Сумма кредита, руб.
Месяц -6         9 060 000 -9 060 000 Затраты на строительство и покупку оборудования, 30% от 30.2 млн. руб. 9 060 000
Месяц -5         18 120 000 -18 120 000 Затраты на строительство и покупку оборудования, 30% от 30.2 млн. руб. 9 060 000
Месяц -4         24 160 000 -24 160 000 Затраты на строительство и покупку оборудования, 20% от 30.2 млн. руб. 6 040 000
Месяц -3         27 180 000 -27 180 000 Затраты на строительство и покупку оборудования, 10% от 30.2 млн. руб. 3 020 000
Месяц -2         30 200 000 -30 200 000 Затраты на строительство и покупку оборудования, 10% от 30.2 млн. руб. 3 020 000
Месяц -1         38 767 225 -38 767 225 Оборотные средства на закупку материала и оплаты труда, руб. 8 567 225
Месяц 1 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -37 785 138 ВСЕГО 38 767 225
Месяц 2 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -36 803 051    
Месяц 3 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -35 820 965    
Месяц 4 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -34 838 878    
Месяц 5 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -33 856 791    
Месяц 6 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -32 874 705    
Месяц 7 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -31 892 618    
Месяц 8 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -30 910 531    
Месяц 9 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -29 928 445    
Месяц 10 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -28 946 358    
Месяц 11 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -27 964 272    
Месяц 12 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -26 982 185    
Месяц 13 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -26 000 098    
Месяц 14 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -25 018 012    
Месяц 15 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -24 035 925    
Месяц 16 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -23 053 838    
Месяц 17 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -22 071 752    
Месяц 18 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -21 089 665    
Месяц 19 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -20 107 578    
Месяц 20 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -19 125 492    
Месяц 21 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -18 143 405    
Месяц 22 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -17 161 318    
Месяц 23 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -16 179 232    
Месяц 24 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -15 197 145    
Месяц 25 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -14 215 058    
Месяц 26 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -13 232 972    
Месяц 27 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -12 250 885    
Месяц 28 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -11 268 799    
Месяц 29 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -10 286 712    
Месяц 30 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -9 304 625    
Месяц 31 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -8 322 539    
Месяц 32 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -7 340 452    
Месяц 33 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -6 358 365    
Месяц 34 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -5 376 279    
Месяц 35 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -4 394 192    
Месяц 36 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -3 412 105    
Месяц 37 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -2 430 019    
Месяц 38 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -1 447 932    
Месяц 39 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   -465 845    
Месяц 40 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   516 241    
Месяц 41 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   1 498 328    
Месяц 42 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   2 480 415    
Месяц 43 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   3 462 501    
Месяц 44 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   4 444 588    
Месяц 45 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   5 426 674    
Месяц 46 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   6 408 761    
Месяц 47 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   7 390 848    
Месяц 48 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   8 372 934    
Месяц 49 2 004 258 982 087 1 022 172 31.6   9 355 021